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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 32 853.00 | 35 611.00 | 68 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 731.00 | 32 853.00 | 538 877.00 | 571 731.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 808.00 | | 372 808.00 | 372 808.00 |
CF Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 364.00 | | 461 364.00 | 461 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 095.00 | 32 853.00 | 1 000 241.00 | 1 033 095.00 |
CU Autres participations | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 032.00 | 1 000 032.00 | | 1 000 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | | | 572.00 |
DG Autres réserves | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 457.00 | 11 445.00 | | -28 457.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 983 590.00 | 1 011 477.00 | | 983 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 1 006.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 8 322.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 652.00 | 11 215.00 | | 16 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 241.00 | 1 022 692.00 | | 1 000 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 652.00 | 11 215.00 | | 16 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 000 362.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 50 619.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492.00 | 1 050 981.00 | | 6 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 948.00 | 1 039 536.00 | | 34 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 457.00 | 11 445.00 | | -28 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 464.00 | | 503 267.00 | 68 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737.00 | 17 116.00 | | 15 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737.00 | 17 116.00 | | 15 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | 15 411.00 | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 1 288.00 | 33.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 804.00 | 15 445.00 | | 7 804.00 |