| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 234.00 | 3 680.00 | 26 554.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 4 734.00 | 27 866.00 | 32 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 594.00 | 8 414.00 | 268 179.00 | 276 594.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 938.00 | 8 414.00 | 358 524.00 | 366 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 542.00 | | | 330 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 524.00 | | | 358 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 276 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 62 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 066.00 | 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 278.00 | 33 989.00 | 178 649.00 | 233 278.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 468.00 | | | 244 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 246.00 | 12 487.00 | 3 760.00 | 16 246.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 542.00 | 131 254.00 | 178 649.00 | 330 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
ST Autres comptes | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |