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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 883.00 | 32 664.00 | 64 219.00 | 96 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 038.00 | 30 077.00 | 20 960.00 | 51 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 520.00 | 62 742.00 | 299 778.00 | 362 520.00 |
BT Marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 617.00 | 62 742.00 | 404 875.00 | 467 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 271.00 | | | 296 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 875.00 | | | 404 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 900.00 | | 615 900.00 | 615 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 053.00 | | | 629 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 786.00 | | | 606 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 558.00 | | 53 762.00 | 312 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 362 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 147 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 959.00 | | 53 762.00 | 97 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 327.00 | 33 032.00 | 2 617.00 | 32 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 33 032.00 | 2 617.00 | 32 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 566.00 | 38 368.00 | 116 184.00 | 187 566.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 414.00 | 38 814.00 | 4 600.00 | 43 414.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 271.00 | 147 073.00 | 116 184.00 | 296 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
ST Autres comptes | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |