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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 309.00 | 16 715.00 | 47 594.00 | 64 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 15 612.00 | 18 038.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 558.00 | 32 327.00 | 280 232.00 | 312 558.00 |
BT Marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 565.00 | 32 327.00 | 391 238.00 | 423 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
DL TOTAL (I) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 933.00 | | | 310 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 238.00 | | | 391 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 260.00 | | 540 260.00 | 540 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 260.00 | | 540 260.00 | 540 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 205.00 | | | 544 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 882.00 | | | 491 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 594.00 | | 35 965.00 | 276 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 834.00 | | 35 125.00 | 62 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 840.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414.00 | 23 913.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 23 913.00 | | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 944.00 | 35 123.00 | 106 377.00 | 199 944.00 |
VI Groupe et associés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 047.00 | 19 448.00 | 4 600.00 | 24 047.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 933.00 | 146 113.00 | 106 377.00 | 310 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |