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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 1 203.00 | 9 900.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 403.00 | 1 203.00 | 87 200.00 | 88 403.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CF Disponibilités | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 481.00 | 1 203.00 | 293 279.00 | 294 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 724.00 | | | 262 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
FG Production vendue services | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 440.00 | 25 000.00 | | 88 440.00 |
VI Groupe et associés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 440.00 | | | -88 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 079.00 | 72 779.00 | 27 300.00 | 100 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 724.00 | 199 284.00 | | 262 724.00 |