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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 7 826.00 | 3 976.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 7 826.00 | 80 991.00 | 88 817.00 |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CF Disponibilités | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 535.00 | 7 826.00 | 326 710.00 | 334 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 248.00 | 15 069.00 | | 12 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 417.00 | 111 464.00 | | 101 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | 4 821.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 123 222.00 | 139 054.00 | | 123 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | 59 005.00 | | 49 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 876.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 99 684.00 | | 62 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 558.00 | 89 332.00 | | 91 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 487.00 | 250 897.00 | | 203 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 710.00 | 389 951.00 | | 326 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 457.00 | 191 892.00 | | 163 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
FG Production vendue services | 273 307.00 | | 273 307.00 | 273 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 981.00 | | 325 981.00 | 325 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 3 018.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1 600.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 600.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 1 418.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 36 464.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 600.00 | 326 652.00 | | 332 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 182.00 | 215 188.00 | | 231 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 417.00 | 111 464.00 | | 101 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 3 418.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 418.00 | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 558.00 | 9 528.00 | 40 030.00 | 49 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 304.00 | 95 290.00 | 27 015.00 | 122 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 487.00 | 163 457.00 | 40 030.00 | 203 487.00 |