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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 4 407.00 | 7 395.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 4 407.00 | 84 409.00 | 88 817.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CF Disponibilités | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 542.00 | | 305 542.00 | 305 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 359.00 | 4 407.00 | 389 951.00 | 394 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 464.00 | 15 769.00 | | 111 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | 7 786.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 139 054.00 | 30 555.00 | | 139 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 005.00 | 88 440.00 | | 59 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 42 426.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 112 891.00 | | 99 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | 14 783.00 | | 89 332.00 |
EA Autres dettes | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 897.00 | 262 724.00 | | 250 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 951.00 | 293 279.00 | | 389 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 892.00 | 199 284.00 | | 191 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
FG Production vendue services | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 160.00 | | 313 160.00 | 313 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | 1 106.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 1 106.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 1 106.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 2 783.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 652.00 | 57 466.00 | | 326 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 188.00 | 41 696.00 | | 215 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 464.00 | 15 769.00 | | 111 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 3 205.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 3 205.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 913.00 | 96 899.00 | 27 015.00 | 123 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 897.00 | 191 892.00 | | 250 897.00 |