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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
CF Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 325.00 | | 2 741 325.00 | 2 741 325.00 |
CU Autres participations | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 608.00 | | | 918 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 745.00 | 923 608.00 | | 190 745.00 |
DK Provisions réglementées | 14 893.00 | 7 037.00 | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 246.00 | 980 646.00 | | 1 179 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 057.00 | 1 410 000.00 | | 1 219 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 344.00 | 200 061.00 | | 88 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 7 851.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | 29 348.00 | | 24 099.00 |
EA Autres dettes | 222 128.00 | 200 000.00 | | 222 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 079.00 | 1 847 260.00 | | 1 562 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 325.00 | 2 827 906.00 | | 2 741 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 636.00 | 628 203.00 | | 330 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | 7 037.00 | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | 7 037.00 | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 855.00 | -7 037.00 | | -7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 687.00 | 1 080 710.00 | | 387 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 942.00 | 157 101.00 | | 196 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 745.00 | 923 608.00 | | 190 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 019.00 | | | 2 557 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 019.00 | | | 2 557 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 037.00 | 7 855.00 | | 7 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 037.00 | 7 855.00 | | 7 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 377.00 | 91 216.00 | 206 161.00 | 297 377.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 057.00 | 194 336.00 | 812 495.00 | 1 219 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
VP Divers | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 099.00 | 23 539.00 | 560.00 | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 079.00 | 330 636.00 | 1 019 216.00 | 1 562 079.00 |