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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 27.00 | 772.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 858.00 | 27.00 | 2 813 832.00 | 2 813 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 951.00 | | 228 951.00 | 228 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 810.00 | 27.00 | 3 042 783.00 | 3 042 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
CU Autres participations | 2 622 069.00 | | 2 622 069.00 | 2 622 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 195.00 | 1 109 354.00 | | 1 319 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 795.00 | 209 841.00 | | 215 795.00 |
DK Provisions réglementées | 30 603.00 | 22 748.00 | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 593.00 | 1 396 943.00 | | 1 620 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 933.00 | 1 024 722.00 | | 826 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 871.00 | 83 799.00 | | 239 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 16 455.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 323.00 | 68 414.00 | | 119 323.00 |
EA Autres dettes | 224 856.00 | 217 874.00 | | 224 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 190.00 | 1 411 264.00 | | 1 422 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 783.00 | 2 808 207.00 | | 3 042 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 629.00 | 509 751.00 | | 625 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 871.00 | | | 239 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 7 855.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 873.00 | -7 855.00 | | -7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 840.00 | 449 737.00 | | 673 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 045.00 | 239 896.00 | | 458 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 795.00 | 209 841.00 | | 215 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 019.00 | | 256 839.00 | 2 557 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 019.00 | | 256 040.00 | 2 557 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 748.00 | 7 855.00 | | 22 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 748.00 | 7 855.00 | | 22 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
UX Autres créances clients | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 933.00 | 201 304.00 | 625 629.00 | 826 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 821.00 | 182 830.00 | 190 990.00 | 373 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 190.00 | 796 561.00 | 625 629.00 | 1 422 190.00 |