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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 152 969.00 | | 152 969.00 | 152 969.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 188.00 | | 251 188.00 | 251 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 207.00 | | 2 808 207.00 | 2 808 207.00 |
CU Autres participations | 2 557 019.00 | | 2 557 019.00 | 2 557 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 354.00 | 918 608.00 | | 1 109 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 841.00 | 190 745.00 | | 209 841.00 |
DK Provisions réglementées | 22 748.00 | 14 893.00 | | 22 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 943.00 | 1 179 246.00 | | 1 396 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 722.00 | 1 219 057.00 | | 1 024 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 799.00 | 88 344.00 | | 83 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 8 451.00 | | 16 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 414.00 | 24 099.00 | | 68 414.00 |
EA Autres dettes | 217 874.00 | 222 128.00 | | 217 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 264.00 | 1 562 079.00 | | 1 411 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 207.00 | 2 741 325.00 | | 2 808 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 751.00 | 330 636.00 | | 509 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 855.00 | -7 855.00 | | -7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 737.00 | 387 687.00 | | 449 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 896.00 | 196 942.00 | | 239 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 841.00 | 190 745.00 | | 209 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 019.00 | | | 2 557 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 019.00 | | | 2 557 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 893.00 | 7 855.00 | | 14 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893.00 | 7 855.00 | | 14 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 454.00 | 217 874.00 | 74 580.00 | 292 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 722.00 | 197 789.00 | 826 933.00 | 1 024 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 969.00 | 15 222.00 | 137 747.00 | 152 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 369.00 | 107 622.00 | 137 747.00 | 245 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 264.00 | 509 751.00 | 901 513.00 | 1 411 264.00 |