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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 969.00 | 217 496.00 | 172 473.00 | 389 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 803.00 | 239 760.00 | 269 043.00 | 508 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BN En cours de production de biens | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 485.00 | | 364 485.00 | 364 485.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CF Disponibilités | 416 976.00 | | 416 976.00 | 416 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 887.00 | | 975 887.00 | 975 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 690.00 | 239 760.00 | 1 244 930.00 | 1 484 690.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 731.00 | 280 951.00 | | 312 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 843.00 | 31 780.00 | | 206 843.00 |
DL TOTAL (I) | 639 179.00 | 422 731.00 | | 639 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 766.00 | 61 037.00 | | 78 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 474.00 | 116 910.00 | | 285 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 574.00 | 69 907.00 | | 169 574.00 |
EA Autres dettes | 65 214.00 | 135 724.00 | | 65 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 751.00 | 383 578.00 | | 605 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 930.00 | 806 309.00 | | 1 244 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 221.00 | 33 710.00 | 44 172.00 | 250 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 221.00 | 33 710.00 | 44 172.00 | 250 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 474.00 | 285 474.00 | | 285 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 951.00 | 381 951.00 | | 381 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 674.00 | 381 951.00 | 6 723.00 | 388 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 751.00 | 605 751.00 | | 605 751.00 |