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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 841.00 | 19 419.00 | 37 423.00 | 56 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 247.00 | 284 081.00 | 180 166.00 | 464 247.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 130.00 | 320 538.00 | 337 592.00 | 658 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BN En cours de production de biens | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
BZ Autres créances | 199 066.00 | | 199 066.00 | 199 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 330 445.00 | | 330 445.00 | 330 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 550.00 | | 1 009 550.00 | 1 009 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 681.00 | 320 538.00 | 1 347 143.00 | 1 667 681.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 534.00 | 444 574.00 | | 574 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 274.00 | 204 961.00 | | 68 274.00 |
DL TOTAL (I) | 762 414.00 | 769 139.00 | | 762 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 693.00 | 207 904.00 | | 171 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 6 723.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 225 812.00 | | 182 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 923.00 | 145 570.00 | | 133 923.00 |
EA Autres dettes | 88 124.00 | 45 624.00 | | 88 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 729.00 | 631 632.00 | | 584 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 143.00 | 1 400 772.00 | | 1 347 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 966.00 | 79 245.00 | 32 673.00 | 273 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 1 219.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 085.00 | 78 026.00 | 32 673.00 | 273 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 471.00 | 497 471.00 | | 497 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 194.00 | 497 471.00 | 6 723.00 | 504 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 729.00 | 584 729.00 | | 584 729.00 |