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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 881.00 | 1 219.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 126.00 | 10 030.00 | 31 096.00 | 41 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 775.00 | 248 117.00 | 196 658.00 | 444 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 609.00 | 273 966.00 | 325 643.00 | 599 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BN En cours de production de biens | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
BZ Autres créances | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CF Disponibilités | 435 871.00 | | 435 871.00 | 435 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 129.00 | | 1 075 129.00 | 1 075 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 738.00 | 273 966.00 | 1 400 772.00 | 1 674 738.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 574.00 | 312 731.00 | | 444 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 961.00 | 206 843.00 | | 204 961.00 |
DL TOTAL (I) | 769 139.00 | 639 179.00 | | 769 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 904.00 | 78 766.00 | | 207 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 812.00 | 285 474.00 | | 225 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 570.00 | 169 574.00 | | 145 570.00 |
EA Autres dettes | 45 624.00 | 65 214.00 | | 45 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 632.00 | 605 751.00 | | 631 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 772.00 | 1 244 930.00 | | 1 400 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 803.00 | | 110 311.00 | 508 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 505.00 | 599 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 500 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 2 100.00 | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 233.00 | | 108 111.00 | 412 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 723.00 | | 100.00 | 12 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 760.00 | 52 281.00 | 18 075.00 | 239 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 760.00 | 51 400.00 | 18 075.00 | 239 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 110.00 | 417 110.00 | | 417 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 833.00 | 417 110.00 | 6 723.00 | 423 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 632.00 | 631 632.00 | | 631 632.00 |