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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 4 408.00 | 3 189.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 998.00 | 168 176.00 | 6 822.00 | 174 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 115.00 | 174 681.00 | 1 070 434.00 | 1 245 115.00 |
BT Marchandises | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 422.00 | | 191 422.00 | 191 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 537.00 | 174 681.00 | 1 261 856.00 | 1 436 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
CU Autres participations | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 1 021 408.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 792.00 | 67 931.00 | | 73 792.00 |
DG Autres réserves | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 290.00 | 117 227.00 | | -12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 952 910.00 | 1 206 566.00 | | 952 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | 68 181.00 | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 11 366.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 369.00 | 191 538.00 | | 194 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 032.00 | 78 739.00 | | 80 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 946.00 | 349 825.00 | | 308 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 856.00 | 1 556 391.00 | | 1 261 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 718.00 | 340 712.00 | | 305 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | 59 359.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 585.00 | | 4 179.00 | 1 238 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 995.00 | | | 1 053 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 166.00 | | 3 429.00 | 179 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 750.00 | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 681.00 | 3 000.00 | | 171 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 584.00 | 3 000.00 | | 169 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |