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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 6 713.00 | 884.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 766.00 | 174 524.00 | 41 242.00 | 215 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 484.00 | 183 334.00 | 1 103 150.00 | 1 286 484.00 |
BT Marchandises | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 349.00 | | 334 349.00 | 334 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 833.00 | 183 334.00 | 1 437 499.00 | 1 620 833.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DG Autres réserves | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 985.00 | | | 1 100 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
EA Autres dettes | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 513.00 | | | 336 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 499.00 | | | 1 437 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 286.00 | | | 313 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 014.00 | | 35 119.00 | 1 249 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 995.00 | | | 1 053 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 244.00 | | 35 119.00 | 188 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 098.00 | 5 236.00 | | 178 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 001.00 | 5 236.00 | | 176 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 327.00 | 7 100.00 | 23 227.00 | 30 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 717.00 | 36 366.00 | 2 351.00 | 38 717.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 513.00 | 313 286.00 | 23 227.00 | 336 513.00 |