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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 5 765.00 | 1 833.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 647.00 | 170 236.00 | 10 411.00 | 180 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 364.00 | 178 098.00 | 1 073 267.00 | 1 251 364.00 |
BT Marchandises | 152 022.00 | | 152 022.00 | 152 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 773.00 | 178 098.00 | 1 337 675.00 | 1 515 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
DG Autres réserves | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 889.00 | -12 290.00 | | 55 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 090.00 | 952 910.00 | | 1 021 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058.00 | 33 296.00 | | 4 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 1 248.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 921.00 | 194 369.00 | | 200 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 80 032.00 | | 101 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 585.00 | 308 946.00 | | 316 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 675.00 | 1 261 856.00 | | 1 337 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 992.00 | 305 718.00 | | 312 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 764.00 | | 6 249.00 | 1 242 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 995.00 | | | 1 053 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 595.00 | | 5 649.00 | 182 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 600.00 | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 681.00 | 3 417.00 | | 174 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 584.00 | 3 417.00 | | 172 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 992.00 | 312 992.00 | | 312 992.00 |