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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 328.00 | 351.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 234.00 | 27 386.00 | 69 847.00 | 97 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 348.00 | 29 464.00 | 112 884.00 | 142 348.00 |
BT Marchandises | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 160.00 | 29 464.00 | 411 696.00 | 441 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
DP Provisions pour risques | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 696.00 | | | 411 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 578.00 | | 70 307.00 | 155 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 538.00 | 142 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 538.00 | 98 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 143.00 | | 70 307.00 | 112 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 991.00 | 15 011.00 | 83 538.00 | 97 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 15 011.00 | 83 538.00 | 97 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 198.00 | 6 621.00 | 190.00 | 60 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 198.00 | 6 621.00 | 190.00 | 60 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 620.00 | 13 618.00 | 41 003.00 | 54 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 747.00 | 156 744.00 | 41 003.00 | 197 747.00 |