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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 446.00 | 232.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 236.00 | 47 295.00 | 60 942.00 | 108 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 351.00 | 49 491.00 | 103 860.00 | 153 351.00 |
BT Marchandises | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CF Disponibilités | 349 041.00 | | 349 041.00 | 349 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 662.00 | 49 491.00 | 538 171.00 | 587 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DL TOTAL (I) | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
DP Provisions pour risques | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 171.00 | | | 538 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 348.00 | | 11 003.00 | 142 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 912.00 | | 11 002.00 | 98 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 464.00 | 20 027.00 | 49 491.00 | 29 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | 20 027.00 | 48 741.00 | 28 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 629.00 | 8 797.00 | 1 030.00 | 66 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 629.00 | 8 797.00 | 1 030.00 | 66 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 091.00 | 133 869.00 | 27 222.00 | 161 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 317.00 | 300 095.00 | 27 222.00 | 327 317.00 |