| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 565.00 | 114.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 236.00 | 68 718.00 | 39 519.00 | 108 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 351.00 | 71 033.00 | 82 318.00 | 153 351.00 |
BT Marchandises | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 711.00 | 71 033.00 | 418 678.00 | 489 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DL TOTAL (I) | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
DP Provisions pour risques | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 678.00 | | | 418 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 21 542.00 | | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 21 542.00 | | 48 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 222.00 | 14 673.00 | 13 549.00 | 28 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 678.00 | 202 128.00 | 13 549.00 | 215 678.00 |