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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 3 880.00 | 4 639.00 | 8 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 929.00 | 33 905.00 | 427 023.00 | 460 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 741.00 | 37 785.00 | 1 087 955.00 | 1 125 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
CF Disponibilités | 5 295 613.00 | | 5 295 613.00 | 5 295 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 478.00 | | 5 927 478.00 | 5 927 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 220.00 | 37 785.00 | 7 015 434.00 | 7 053 220.00 |
CU Autres participations | 656 292.00 | | 656 292.00 | 656 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 435 797.00 | 2 165 163.00 | | 4 435 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 950.00 | 2 370 633.00 | | 1 349 950.00 |
DK Provisions réglementées | 6 303.00 | 52.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 051.00 | 5 635 849.00 | | 6 892 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 19.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 7 594.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 311.00 | 177 470.00 | | 106 311.00 |
EA Autres dettes | | 30 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 383.00 | 215 224.00 | | 123 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 434.00 | 5 851 074.00 | | 7 015 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 383.00 | 215 224.00 | | 123 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 200.00 | 1 861 094.00 | | 1 300 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 235.00 | 1 861 210.00 | | 1 300 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 580.00 | 38 670.00 | | 55 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 251.00 | 52.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 876.00 | 38 722.00 | | 61 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238 359.00 | 1 822 487.00 | | 1 238 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 72 914.00 | | 12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 876.00 | 2 768 411.00 | | 1 637 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 926.00 | 397 778.00 | | 287 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 950.00 | 2 370 633.00 | | 1 349 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 255.00 | | 62 286.00 | 1 119 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 800.00 | 1 117 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 800.00 | 1 125 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | 1 356.00 | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 092.00 | | 60 930.00 | 1 112 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 1 555.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 555.00 | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |