| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 8 673.00 | 3 553.00 | 12 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 578 705.00 | | 2 578 705.00 | 2 578 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 724.00 | 25 647.00 | 4 022 076.00 | 4 047 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
CF Disponibilités | 1 814 298.00 | | 1 814 298.00 | 1 814 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 829 459.00 | | 2 829 459.00 | 2 829 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 184.00 | 25 647.00 | 6 851 536.00 | 6 877 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578 705.00 | | | 2 578 705.00 |
CU Autres participations | 1 456 791.00 | 16 974.00 | 1 439 817.00 | 1 456 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 643 620.00 | 5 685 748.00 | | 5 643 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 438.00 | 57 872.00 | | -13 438.00 |
DK Provisions réglementées | 18 803.00 | 12 553.00 | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 985.00 | 6 856 173.00 | | 6 748 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 23 428.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 9 211.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 538.00 | 75 978.00 | | 71 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 550.00 | 108 617.00 | | 102 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 536.00 | 6 964 792.00 | | 6 851 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 482.00 | 3 924.00 | | 2 664 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691 975.00 | 3 924.00 | | 2 691 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 2 055.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594 155.00 | 3 920.00 | | 2 594 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 658.00 | 12 226.00 | | 2 600 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 316.00 | -8 301.00 | | 91 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 4 926.00 | | 12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 741.00 | 122 196.00 | | 2 720 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 179.00 | 64 323.00 | | 2 734 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 438.00 | 57 872.00 | | -13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 193.00 | | 4 475 455.00 | 2 573 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 925.00 | 4 035 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 925.00 | 4 047 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | | 595.00 | 11 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 562.00 | | 4 474 860.00 | 2 561 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 2 482.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 2 482.00 | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 553.00 | 6 250.00 | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | 23 224.00 | | 12 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 578 705.00 | 2 578 705.00 | | 2 578 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 366.00 | | | 2 594 366.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |