| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632.00 | 6 191.00 | 5 441.00 | 11 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 771.00 | | 405 771.00 | 405 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 194.00 | 6 191.00 | 2 567 003.00 | 2 573 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
CF Disponibilités | 3 272 740.00 | | 3 272 740.00 | 3 272 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 788.00 | | 4 397 788.00 | 4 397 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 983.00 | 6 191.00 | 6 964 792.00 | 6 970 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 771.00 | | | 405 771.00 |
CU Autres participations | 2 155 791.00 | | 2 155 791.00 | 2 155 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 685 748.00 | 4 435 797.00 | | 5 685 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 1 349 950.00 | | 57 872.00 |
DK Provisions réglementées | 12 553.00 | 6 303.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 173.00 | 6 892 051.00 | | 6 856 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | 12 826.00 | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 4 245.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | 106 311.00 | | 75 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 618.00 | 123 383.00 | | 108 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 792.00 | 7 015 434.00 | | 6 964 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 618.00 | 123 383.00 | | 108 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 1 300 200.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 1 300 235.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 45.00 | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 55 580.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | 6 251.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 61 876.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | 1 238 359.00 | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 12 337.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 196.00 | 1 637 876.00 | | 122 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 323.00 | 287 926.00 | | 64 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 872.00 | 1 349 950.00 | | 57 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 741.00 | | 1 908 382.00 | 1 125 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 929.00 | 2 561 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 929.00 | 2 573 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | | 3 112.00 | 8 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 222.00 | | 1 905 270.00 | 1 117 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 2 311.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 2 311.00 | | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 303.00 | 6 250.00 | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 6 250.00 | 33 905.00 | 40 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 771.00 | 405 771.00 | | 405 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VI Groupe et associés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 319.00 | 531 319.00 | | 531 319.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |