| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 406.00 | 79 305.00 | 42 100.00 | 121 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 712.00 | 63 793.00 | 29 919.00 | 93 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 329.00 | 143 411.00 | 84 917.00 | 228 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 139.00 | 23 348.00 | 368 791.00 | 392 139.00 |
BZ Autres créances | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CF Disponibilités | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 857.00 | 23 348.00 | 534 508.00 | 557 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 186.00 | 166 760.00 | 619 426.00 | 786 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 585.00 | | | 270 585.00 |
EA Autres dettes | 201 955.00 | | | 201 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 719.00 | | | 556 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 426.00 | | | 619 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 772.00 | | 24 065.00 | 210 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 507.00 | | 228 330.00 | 6 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | | 215 119.00 | 6 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 561.00 | | 24 065.00 | 197 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180.00 | 26 852.00 | 5 621.00 | 122 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 867.00 | 26 852.00 | 5 621.00 | 121 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 955.00 | 67 337.00 | 133 480.00 | 201 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 392 140.00 | 392 140.00 | | 392 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 732.00 | 4 214.00 | 2 518.00 | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 145.00 | 491 748.00 | 6 398.00 | 498 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 728.00 | 414 110.00 | 134 618.00 | 548 728.00 |