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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 280.00 | 93 556.00 | 36 724.00 | 130 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 081.00 | 78 854.00 | 72 226.00 | 151 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 572.00 | 172 724.00 | 121 848.00 | 294 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 249.00 | 702.00 | 341 546.00 | 342 249.00 |
BZ Autres créances | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
CF Disponibilités | 417 247.00 | | 417 247.00 | 417 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 987.00 | 702.00 | 860 284.00 | 860 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 559.00 | 173 426.00 | 982 133.00 | 1 155 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DH Report à nouveau | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
DL TOTAL (I) | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
EA Autres dettes | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 866.00 | | | 789 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 133.00 | | | 982 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 246.00 | | | 481 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 330.00 | | 66 243.00 | 228 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 119.00 | | 66 243.00 | 215 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 412.00 | 29 312.00 | | 143 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 098.00 | 29 312.00 | | 143 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 536.00 | 339 536.00 | | 339 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 401.00 | 93 781.00 | 108 621.00 | 202 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 342 249.00 | 342 249.00 | | 342 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 370.00 | 432 973.00 | 6 398.00 | 439 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 867.00 | 481 246.00 | 108 621.00 | 789 867.00 |