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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 255.00 | 85 635.00 | 48 620.00 | 134 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 999.00 | 41 121.00 | 94 879.00 | 135 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 966.00 | 127 069.00 | 157 896.00 | 284 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 899.00 | 4 731.00 | 457 167.00 | 461 899.00 |
BZ Autres créances | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CF Disponibilités | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 184.00 | 4 731.00 | 874 452.00 | 879 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 149.00 | 131 800.00 | 1 032 349.00 | 1 164 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 266.00 | 25 493.00 | | 152 266.00 |
DH Report à nouveau | | 20 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 754.00 | 129 559.00 | | 89 754.00 |
DL TOTAL (I) | 258 520.00 | 192 266.00 | | 258 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 829.00 | 200 274.00 | | 180 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 47 656.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 344.00 | 339 536.00 | | 377 344.00 |
EA Autres dettes | 128 481.00 | 202 401.00 | | 128 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 829.00 | 789 867.00 | | 773 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 349.00 | 982 133.00 | | 1 032 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 096.00 | 481 246.00 | | 633 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 274.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 573.00 | | 150 668.00 | 294 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 275.00 | 284 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 275.00 | 270 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 362.00 | | 149 168.00 | 281 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 1 500.00 | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 724.00 | 46 588.00 | 92 242.00 | 172 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 411.00 | 46 588.00 | 92 242.00 | 172 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 344.00 | 377 344.00 | | 377 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 461 899.00 | 461 899.00 | | 461 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 460.00 | 39 727.00 | 140 733.00 | 180 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 687.00 | | | 219 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 448.00 | 507 550.00 | 7 898.00 | 515 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 829.00 | 633 096.00 | 140 733.00 | 773 829.00 |