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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 13 316.00 | 11 467.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 462.00 | 16 864.00 | 23 598.00 | 40 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 215.00 | 31 268.00 | 91 947.00 | 123 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 135.00 | 18 036.00 | 268 099.00 | 286 135.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 445.00 | 18 036.00 | 381 409.00 | 399 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 659.00 | 49 304.00 | 473 355.00 | 522 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 346.00 | 179 248.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 669.00 | 43 098.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 243 264.00 | 230 596.00 | | 243 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 10 859.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 042.00 | 1 178.00 | | 36 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 22 387.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 672.00 | 73 866.00 | | 120 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 091.00 | 108 290.00 | | 230 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 355.00 | 338 886.00 | | 473 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 658.00 | | 715 658.00 | 715 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 658.00 | | 715 658.00 | 715 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 25 629.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 25 629.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | -25 601.00 | | -5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 18 729.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 303.00 | 425 697.00 | | 722 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 634.00 | 382 599.00 | | 709 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 669.00 | 43 098.00 | | 12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 438.00 | | 49 367.00 | 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 590.00 | 123 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 590.00 | 65 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 088.00 | | 35 000.00 | 9 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 045.00 | | 9 790.00 | 101 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 4 577.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 815.00 | 11 043.00 | 45 590.00 | 65 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 727.00 | 11 043.00 | 45 590.00 | 64 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 137.00 | 288 906.00 | 26 232.00 | 315 137.00 |
VW T.V.A. | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 091.00 | 194 049.00 | 36 042.00 | 230 091.00 |