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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 20 740.00 | 568.00 | 20 173.00 | 20 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 19 280.00 | 5 502.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 936.00 | 23 820.00 | 41 116.00 | 64 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 546.00 | 44 756.00 | 382 790.00 | 427 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 532.00 | 18 036.00 | 589 496.00 | 607 532.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 227 603.00 | | 227 603.00 | 227 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 858.00 | 18 036.00 | 901 822.00 | 919 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 403.00 | 62 792.00 | 1 284 612.00 | 1 347 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 014.00 | 222 346.00 | | 235 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 12 669.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 264 557.00 | 243 264.00 | | 264 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 150.00 | 4 609.00 | | 408 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | 36 042.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | 68 768.00 | | 207 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 874.00 | 120 672.00 | | 289 874.00 |
EA Autres dettes | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 054.00 | 230 091.00 | | 1 020 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 612.00 | 473 355.00 | | 1 284 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 339.00 | | 1 228 339.00 | 1 228 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 339.00 | | 1 228 339.00 | 1 228 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 5 766.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 5 766.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -5 766.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 6 579.00 | | 34 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 457.00 | 722 303.00 | | 1 242 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 164.00 | 709 634.00 | | 1 221 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | 12 669.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 215.00 | 304 331.00 | | 123 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 546.00 | | | 427 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 088.00 | | | 299 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 088.00 | 255 000.00 | | 44 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | 45 213.00 | | 65 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 882.00 | 4 118.00 | | 13 882.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 268.00 | 13 488.00 | | 31 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 13 488.00 | | 30 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 585 889.00 | 585 889.00 | | 585 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VB T. V. A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 150.00 | 40 710.00 | 307 127.00 | 408 150.00 |
VI Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 825.00 | 692 217.00 | 8 608.00 | 700 825.00 |
VW T.V.A. | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 054.00 | 652 614.00 | 307 127.00 | 1 020 054.00 |