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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AP Constructions | 29 626.00 | 2 802.00 | 26 824.00 | 29 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662.00 | 24 470.00 | 7 192.00 | 31 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 377.00 | 36 672.00 | 59 705.00 | 96 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 901.00 | 65 032.00 | 1 437 869.00 | 1 502 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 611.00 | 18 036.00 | 1 178 575.00 | 1 196 611.00 |
BZ Autres créances | 315 085.00 | | 315 085.00 | 315 085.00 |
CF Disponibilités | 217 271.00 | | 217 271.00 | 217 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 794.00 | 18 036.00 | 1 729 758.00 | 1 747 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 695.00 | 83 068.00 | 3 167 627.00 | 3 250 695.00 |
CU Autres participations | 797 639.00 | | 797 639.00 | 797 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 7 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DH Report à nouveau | 222 346.00 | 235 014.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 21 293.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 568 101.00 | 264 557.00 | | 568 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 770.00 | 408 150.00 | | 1 037 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 944.00 | 28 400.00 | | 466 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 996.00 | 207 786.00 | | 318 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 450.00 | 289 874.00 | | 359 450.00 |
EA Autres dettes | 416 366.00 | 81 844.00 | | 416 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 599 526.00 | 1 020 054.00 | | 2 599 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 627.00 | 1 284 612.00 | | 3 167 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 723.00 | | 2 536 723.00 | 2 536 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 723.00 | | 2 536 723.00 | 2 536 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 276.00 | |
GE Autres charges | | | 46 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 4 026.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 4 026.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -4 025.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 34 226.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 970.00 | 1 242 457.00 | | 2 583 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 426.00 | 1 221 164.00 | | 2 580 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544.00 | 21 293.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 546.00 | | 1 099 874.00 | 427 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 821 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 520.00 | 1 502 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 524 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 088.00 | | 245 000.00 | 299 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 458.00 | | 47 208.00 | 110 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 807 667.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 756.00 | 20 276.00 | | 44 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | 20 276.00 | | 43 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 996.00 | 318 996.00 | | 318 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 968.00 | 1 174 968.00 | | 1 174 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VB T. V. A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 770.00 | 572 644.00 | 444 936.00 | 1 037 770.00 |
VI Groupe et associés | 466 944.00 | 466 944.00 | | 466 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 602.00 | 1 530 485.00 | 14 116.00 | 1 544 602.00 |
VW T.V.A. | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 526.00 | 2 134 400.00 | 444 936.00 | 2 599 526.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 416 366.00 | 416 366.00 | | 416 366.00 |