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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 2 599.00 | 1 443.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 5 272.00 | 1 682.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 500.00 | 387.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 289.00 | 25 777.00 | 3 512.00 | 29 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 793.00 | 7 623.00 | 39 170.00 | 46 793.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 163.00 | 7 623.00 | 94 540.00 | 102 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 452.00 | 33 400.00 | 98 052.00 | 131 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DH Report à nouveau | -49 486.00 | -23 760.00 | | -49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | -25 726.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | -21 555.00 | -45 753.00 | | -21 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 312.00 | 37 491.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 312.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 17 389.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 92 718.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 001.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 607.00 | 148 912.00 | | 119 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 052.00 | 103 159.00 | | 98 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 515.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | -515.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 876.00 | 466 700.00 | | 358 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 678.00 | 492 426.00 | | 334 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | -25 726.00 | | 24 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 2 382.00 | 7 747.00 | 29 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 2 382.00 | 7 747.00 | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 913.00 | | 2 413.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | | 2 413.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | | 2 413.00 | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |