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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 253.00 | 680.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 500.00 | 323.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 116.00 | 27 113.00 | 1 003.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 061.00 | 2 099.00 | 67 962.00 | 70 061.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | 2 431.00 | 260.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 619.00 | 4 530.00 | 183 088.00 | 187 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 734.00 | 31 643.00 | 184 091.00 | 215 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DH Report à nouveau | -25 288.00 | -49 486.00 | | -25 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 112.00 | 24 198.00 | | 143 112.00 |
DL TOTAL (I) | 121 557.00 | -21 555.00 | | 121 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 19 752.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | 53 400.00 | | 56 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 534.00 | 119 607.00 | | 62 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 091.00 | 98 052.00 | | 184 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 10 520.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 8 539.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 1 982.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 483.00 | 358 876.00 | | 476 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 372.00 | 334 678.00 | | 333 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 112.00 | 24 198.00 | | 143 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 277.00 | 2 445.00 | 1 110.00 | 24 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 2 446.00 | 1 110.00 | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |