| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 762.00 | 171.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 500.00 | 323.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 116.00 | 27 622.00 | 494.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 543.00 | 5 096.00 | 60 447.00 | 65 543.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | 2 431.00 | 1 403.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 176 979.00 | | 176 979.00 | 176 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 368.00 | 7 527.00 | 239 842.00 | 247 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 484.00 | 35 149.00 | 240 335.00 | 275 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 907.00 | 2 083.00 | | 119 907.00 |
DH Report à nouveau | | -25 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 975.00 | 143 112.00 | | 51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 173 532.00 | 121 557.00 | | 173 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 5 829.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 783.00 | 56 706.00 | | 55 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 804.00 | 62 534.00 | | 66 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 335.00 | 184 091.00 | | 240 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -335.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 8 647.00 | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 774.00 | 476 483.00 | | 294 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 799.00 | 333 371.00 | | 242 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 975.00 | 143 112.00 | | 51 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 509.00 | | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 509.00 | | 9 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |