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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 557 418.00 | | 2 557 418.00 | 2 557 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 557 418.00 | | 2 557 418.00 | 2 557 418.00 |
060 Stock marchandises | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 840 194.00 | | 3 840 194.00 | 3 840 194.00 |
084 Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 152 779.00 | 146 994.00 | 4 005 785.00 | 4 152 779.00 |
110 Total général Actif | 6 710 197.00 | 146 994.00 | 6 563 203.00 | 6 710 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 363.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 473 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 973 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 563 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
242 Autres charges externes. | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
252 Charges sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 162.00 | | | 269 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202 740.00 | | | -202 740.00 |
280 Produits financiers | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
294 Charges financières | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 104.00 | | | -150 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 821 829.00 | | | 2 821 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 994.00 | | | 146 994.00 |