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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 539 416.00 | 500 000.00 | 2 039 416.00 | 2 539 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 539 416.00 | 500 000.00 | 2 039 416.00 | 2 539 416.00 |
060 Stock marchandises | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 830 828.00 | | 3 830 828.00 | 3 830 828.00 |
084 Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 143 273.00 | 146 994.00 | 3 996 280.00 | 4 143 273.00 |
110 Total général Actif | 6 682 689.00 | 646 994.00 | 6 035 696.00 | 6 682 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 363.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -935 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 473 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 971 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 035 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
252 Charges sociales | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 021.00 | | | -69 021.00 |
280 Produits financiers | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
294 Charges financières | 521 217.00 | | | 521 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -525 298.00 | | | -525 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 557 418.00 | | | 2 557 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |