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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 539 416.00 | 605 001.00 | 1 934 415.00 | 2 539 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 539 416.00 | 605 001.00 | 1 934 415.00 | 2 539 416.00 |
060 Stock marchandises | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668 413.00 | 533 533.00 | 134 880.00 | 668 413.00 |
072 Créances – Autres | 7 171 461.00 | | 7 171 461.00 | 7 171 461.00 |
084 Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 994 634.00 | 680 527.00 | 7 314 107.00 | 7 994 634.00 |
110 Total général Actif | 10 534 050.00 | 1 285 528.00 | 9 248 522.00 | 10 534 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 363.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -980 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -616 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 551 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 840 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 800 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 248 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 785.00 | | | 465 785.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 002.00 | | | 473 002.00 |
242 Autres charges externes. | 279 132.00 | | | 279 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
252 Charges sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 533 533.00 | | | 533 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 751.00 | | | 840 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367 749.00 | | | -367 749.00 |
280 Produits financiers | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
294 Charges financières | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -616 390.00 | | | -616 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 539 416.00 | | | 2 539 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 533 533.00 | | | 533 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 533 533.00 | | | 533 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |