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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 427.00 | 2 521.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 3 878.00 | 4 805.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 487.00 | 14 205.00 | 11 283.00 | 25 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 970.00 | 25 211.00 | 24 759.00 | 49 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BN En cours de production de biens | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 076.00 | 25 211.00 | 222 865.00 | 248 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
DH Report à nouveau | -277 848.00 | -210 591.00 | | -277 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 811.00 | -67 257.00 | | 107 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339.00 | -94 472.00 | | 13 339.00 |
DP Provisions pour risques | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 619.00 | 74.00 | | 2 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 064.00 | 2 619.00 | | 63 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 675.00 | 1 364.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 195.00 | 243 274.00 | | 134 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 037.00 | 45 982.00 | | 65 037.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 526.00 | 290 775.00 | | 209 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 865.00 | 196 303.00 | | 222 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 292.00 | | | 359 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
FD Production vendue biens | | | 562 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 067.00 | |
FM Production stockée | | | 51 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 38 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | 32 171.00 | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 708.00 | 1 324.00 | | 83 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 107.00 | 5 292.00 | | 27 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622.00 | 12 777.00 | | 20 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 086.00 | -11 454.00 | | 63 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 893.00 | 280 245.00 | | 564 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 082.00 | 347 502.00 | | 457 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 811.00 | -67 257.00 | | 107 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 972.00 | | 8 521.00 | 49 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 107.00 | 51 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 34 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | 938.00 | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | | 6 780.00 | 34 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | 802.00 | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 724.00 | 2 115.00 | 6 628.00 | 29 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 2 115.00 | 6 628.00 | 22 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 115 905.00 | 100 574.00 | 15 331.00 | 115 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 164.00 | 26 902.00 | 32 262.00 | 59 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 276.00 | 97 605.00 | 8 671.00 | 106 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |