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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 471.00 | 445.00 | 2 916.00 |
AP Constructions | 2 103.00 | 712.00 | 1 391.00 | 2 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 12 554.00 | 5 619.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 22 943.00 | 27 788.00 | 50 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 927.00 | 38 680.00 | 44 247.00 | 82 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 133.00 | 17 524.00 | 127 609.00 | 145 133.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 766.00 | 17 524.00 | 403 242.00 | 420 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 693.00 | 56 204.00 | 447 489.00 | 503 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -192 187.00 | -201 315.00 | | -192 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 876.00 | 9 128.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | -64 932.00 | -161 808.00 | | -64 932.00 |
DP Provisions pour risques | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 137.00 | 52 673.00 | | 36 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 592.00 | 247 592.00 | | 281 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 132.00 | 2 000.00 | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 57 799.00 | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 727.00 | 102 566.00 | | 82 727.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 803.00 | 9 193.00 | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 400.00 | 471 824.00 | | 491 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 489.00 | 331 036.00 | | 447 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 996.00 | 441 492.00 | | 463 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 767.00 | 7 649.00 | | 7 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 214.00 | | 231 214.00 | 231 214.00 |
FD Production vendue biens | 581 314.00 | | 581 314.00 | 581 314.00 |
FG Production vendue services | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 271.00 | | 1 007 271.00 | 1 007 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 086.00 | 718 779.00 | | 1 035 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 209.00 | 709 651.00 | | 938 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 876.00 | 9 128.00 | | 96 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 589.00 | 10 602.00 | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 384.00 | | 8 998.00 | 75 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 82 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 71 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 464.00 | | 8 998.00 | 63 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 895.00 | 12 240.00 | 1 455.00 | 27 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 283.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 11 957.00 | 1 455.00 | 25 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 145 133.00 | 126 120.00 | 19 013.00 | 145 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 370.00 | 10 098.00 | 18 272.00 | 28 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 235.00 | 165 218.00 | 28 017.00 | 193 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 268.00 | 463 996.00 | 18 272.00 | 482 268.00 |