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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 133.00 | 2 816.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 6 533.00 | 6 670.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 13 861.00 | 6 969.00 | 20 829.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 186.00 | 28 592.00 | 33 593.00 | 62 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
BN En cours de production de biens | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 019.00 | | 373 019.00 | 373 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 205.00 | 28 592.00 | 406 613.00 | 435 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 560.00 | 124 000.00 | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 6 749.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
DH Report à nouveau | -48 165.00 | -170 035.00 | | -48 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 17 038.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 41 330.00 | 30 379.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 914.00 | 63 064.00 | | 43 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 9 630.00 | | 29 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 18 787.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | 80 000.00 | | 149 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 621.00 | 158 660.00 | | 113 621.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 5 715.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 283.00 | 335 857.00 | | 365 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 613.00 | 366 235.00 | | 406 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 109.00 | 317 070.00 | | 347 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 487.00 | | 633 487.00 | 633 487.00 |
FG Production vendue services | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 713.00 | | 753 713.00 | 753 713.00 |
FM Production stockée | | | -41 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 171.00 | 93 696.00 | | 32 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | 99 644.00 | | 32 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 1 622.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 2 786.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 880.00 | 96 858.00 | | 26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 861.00 | 722 222.00 | | 755 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 910.00 | 705 185.00 | | 744 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 17 038.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 915.00 | | 36 339.00 | 51 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | 4 951.00 | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | | 6 822.00 | 34 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 24 565.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 38 988.00 | 34 638.00 | 24 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 5 477.00 | 4 951.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 33 511.00 | 29 687.00 | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UX Autres créances clients | 115 558.00 | 115 358.00 | | 115 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 840.00 | 23 666.00 | 16 174.00 | 39 840.00 |
VI Groupe et associés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 65.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 60.00 | | |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 283.00 | 347 109.00 | 16 174.00 | 363 283.00 |