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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 2 943.00 | 1 614.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 24 535.00 | 38 807.00 | 63 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 912.00 | 27 777.00 | 108 136.00 | 135 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 705 760.00 | 11 158.00 | 4 694 603.00 | 4 705 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
CF Disponibilités | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 716.00 | 11 158.00 | 5 506 558.00 | 5 517 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 628.00 | 38 934.00 | 5 614 694.00 | 5 653 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 516.00 | 530 081.00 | | 516 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 78 421.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 698 962.00 | 616 752.00 | | 698 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 036.00 | 416 360.00 | | 2 153 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 171.00 | 1 201 331.00 | | 2 254 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 241.00 | 365 648.00 | | 451 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 891.00 | 131 621.00 | | 56 891.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 322.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 732.00 | 2 115 282.00 | | 4 915 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 694.00 | 2 732 034.00 | | 5 614 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 742.00 | | | 2 915 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153 036.00 | | | 2 153 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254 171.00 | | | 2 254 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 899.00 | | 6 013.00 | 129 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | | 6 963.00 | 60 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | | -950.00 | 28 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605.00 | 9 172.00 | | 18 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 9 172.00 | | 18 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 158.00 | 1.00 | 11 158.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 241.00 | 451 241.00 | | 451 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
VC Groupe et associés | 515 593.00 | 515 593.00 | | 515 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 036.00 | 2 153 036.00 | | 2 153 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 171.00 | 254 181.00 | 1 999 990.00 | 2 254 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 786.00 | 712 786.00 | | 712 786.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 732.00 | 2 915 742.00 | 1 999 990.00 | 4 915 732.00 |