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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 3 379.00 | 686.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 493.00 | 44 009.00 | 34 483.00 | 78 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 708.00 | 47 687.00 | 84 021.00 | 131 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772 287.00 | | 1 772 287.00 | 1 772 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 209.00 | 1 725.00 | 23 484.00 | 25 209.00 |
BZ Autres créances | 219 824.00 | | 219 824.00 | 219 824.00 |
CF Disponibilités | 315 306.00 | | 315 306.00 | 315 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 380.00 | 1 725.00 | 2 341 655.00 | 2 343 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 088.00 | 49 412.00 | 2 425 676.00 | 2 475 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
DG Autres réserves | 733 014.00 | 601 801.00 | | 733 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 758.00 | 131 213.00 | | 152 758.00 |
DL TOTAL (I) | 990 607.00 | 837 849.00 | | 990 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 780.00 | 540 161.00 | | 799 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 833.00 | 363 773.00 | | 446 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 604.00 | 143 640.00 | | 122 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | 205 866.00 | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 24 513.00 | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 069.00 | 1 277 954.00 | | 1 435 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 676.00 | 2 115 803.00 | | 2 425 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 069.00 | 1 277 954.00 | | 1 435 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 780.00 | 210 161.00 | | 799 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 947.00 | | 3 577.00 | 131 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 131 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 82 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | | 2 598.00 | 82 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | 979.00 | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 312.00 | 8 962.00 | 2 587.00 | 41 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | 8 962.00 | 2 587.00 | 41 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 1 725.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 1 725.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VC Groupe et associés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 780.00 | 799 780.00 | | 799 780.00 |
VI Groupe et associés | 446 833.00 | 446 833.00 | | 446 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944.00 | 252 944.00 | | 252 944.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 069.00 | 1 435 069.00 | | 1 435 069.00 |