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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 3 806.00 | 752.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 511.00 | 31 385.00 | 33 126.00 | 64 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 169.00 | 35 489.00 | 81 680.00 | 117 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 417.00 | | 1 205 417.00 | 1 205 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 188.00 | | 490 188.00 | 490 188.00 |
BZ Autres créances | 811 793.00 | | 811 793.00 | 811 793.00 |
CF Disponibilités | 702 121.00 | | 702 121.00 | 702 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 457.00 | | 3 221 457.00 | 3 221 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 626.00 | 35 489.00 | 3 303 137.00 | 3 338 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 835.00 | 750.00 | | 4 835.00 |
DG Autres réserves | 594 127.00 | 516 516.00 | | 594 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 860.00 | 81 696.00 | | -34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 664 103.00 | 698 962.00 | | 664 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 992.00 | 2 153 036.00 | | 788 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 201.00 | 2 254 171.00 | | 1 502 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 869.00 | 451 241.00 | | 247 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 972.00 | 56 891.00 | | 99 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 034.00 | 4 915 339.00 | | 2 639 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 137.00 | 5 614 301.00 | | 3 303 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 428.00 | 2 915 349.00 | | 1 014 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 992.00 | 2 153 036.00 | | 458 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 201.00 | | | 1 502 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 473 681.00 | | 4 473 681.00 | 4 473 681.00 |
FG Production vendue services | 655 838.00 | | 655 838.00 | 655 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 519.00 | | 5 129 519.00 | 5 129 519.00 |
FM Production stockée | | | -3 315 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 75 515.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 123 015.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 13 915.00 | | 9 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 412.00 | 950.00 | | 20 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 384.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 081.00 | 15 249.00 | | 30 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 597.00 | 107 766.00 | | -26 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 762.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 833.00 | 5 890 312.00 | | 1 848 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 693.00 | 5 808 616.00 | | 1 883 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 860.00 | 81 696.00 | | -34 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 912.00 | | 1 168.00 | 135 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 912.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 117 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 900.00 | | 1 168.00 | 67 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 777.00 | 7 712.00 | | 27 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 7 712.00 | | 27 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 490 188.00 | 490 188.00 | | 490 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VC Groupe et associés | 694 334.00 | 694 334.00 | | 694 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 201.00 | 207 595.00 | 1 294 606.00 | 1 502 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 577.00 | 1 312 577.00 | | 1 312 577.00 |
VW T.V.A. | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 034.00 | 1 014 428.00 | 1 294 606.00 | 2 639 034.00 |