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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 306.00 | 31 999.00 | 52 307.00 | 84 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 894.00 | 34 155.00 | 58 739.00 | 92 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BN En cours de production de biens | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 812.00 | 3 082.00 | 37 730.00 | 40 812.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 358 539.00 | | 358 539.00 | 358 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 010.00 | 3 082.00 | 512 928.00 | 516 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 905.00 | 37 237.00 | 571 667.00 | 608 905.00 |
CU Autres participations | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 349.00 | 165 069.00 | | 197 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 561.00 | 62 280.00 | | 126 561.00 |
DL TOTAL (I) | 332 711.00 | 236 149.00 | | 332 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 541.00 | 25 339.00 | | 53 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 400.00 | 420.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 467.00 | 84 382.00 | | 79 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 816.00 | 37 320.00 | | 75 816.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 367.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 956.00 | 148 350.00 | | 238 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 667.00 | 384 500.00 | | 571 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 246.00 | | 63 712.00 | 67 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 063.00 | 92 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 063.00 | 86 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 615.00 | | 63 712.00 | 60 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 807.00 | 12 807.00 | 26 459.00 | 47 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 12 807.00 | 26 459.00 | 47 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 500.00 | 684.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 500.00 | 684.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 500.00 | 684.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 541.00 | 17 941.00 | 35 600.00 | 53 541.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 556.00 | 173 956.00 | 35 600.00 | 209 556.00 |