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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 483.00 | 48 961.00 | 63 521.00 | 112 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 868.00 | 50 918.00 | 76 949.00 | 127 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BN En cours de production de biens | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | 215.00 | 69 013.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 355 730.00 | | 355 730.00 | 355 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 356.00 | 215.00 | 574 140.00 | 574 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 224.00 | 51 134.00 | 651 090.00 | 702 224.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 8 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | 197 349.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 740.00 | 126 561.00 | | 140 740.00 |
DL TOTAL (I) | 413 451.00 | 332 711.00 | | 413 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 207.00 | 53 541.00 | | 55 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 751.00 | 29 400.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 79 467.00 | | 110 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 75 816.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 209.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 639.00 | 238 956.00 | | 237 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 090.00 | 571 667.00 | | 651 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 894.00 | | 35 172.00 | 92 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 127 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | | 28 176.00 | 86 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 996.00 | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 155.00 | 16 962.00 | 199.00 | 34 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 16 962.00 | | 33 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 215.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 215.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 215.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 207.00 | 19 403.00 | 35 804.00 | 55 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 447.00 | 76 447.00 | 5 000.00 | 81 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 887.00 | 195 083.00 | 35 804.00 | 230 887.00 |