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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 31 606.00 | 30 472.00 | 62 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 987.00 | 33 563.00 | 44 423.00 | 77 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BN En cours de production de biens | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | 215.00 | 35 150.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CF Disponibilités | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 044.00 | 215.00 | 505 829.00 | 506 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 032.00 | 33 778.00 | 550 253.00 | 584 032.00 |
CU Autres participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | 800.00 | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 74 614.00 | 911.00 | | 74 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 664.00 | 140 740.00 | | 48 664.00 |
DL TOTAL (I) | 402 115.00 | 413 451.00 | | 402 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 804.00 | 55 207.00 | | 35 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 521.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | 6 751.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 110 111.00 | | 72 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 878.00 | 57 604.00 | | 25 878.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 7 443.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 137.00 | 237 639.00 | | 148 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 253.00 | 651 090.00 | | 550 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 276.00 | 195 083.00 | | 115 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 868.00 | | 14 630.00 | 127 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 512.00 | 77 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 712.00 | 64 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 440.00 | | 13 307.00 | 114 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | 1 323.00 | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 918.00 | 9 970.00 | 27 325.00 | 50 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 918.00 | 9 970.00 | 27 325.00 | 50 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 804.00 | 15 949.00 | 19 855.00 | 35 804.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 554.00 | 86 354.00 | 4 200.00 | 90 554.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 131.00 | 115 276.00 | 19 855.00 | 135 131.00 |