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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 645.00 | 2 168.00 | 74 477.00 | 76 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 002.00 | 1 519.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 17 684.00 | 3 390.00 | 21 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 249.00 | 24 216.00 | 85 032.00 | 109 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 874.00 | 24 216.00 | 329 658.00 | 353 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 944.00 | 99 468.00 | | 112 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 13 476.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 125 707.00 | 115 144.00 | | 125 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 337.00 | 756.00 | | 84 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 1 544.00 | | 11 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 16 441.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | 101 409.00 | | 93 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 951.00 | 120 150.00 | | 203 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 658.00 | 235 294.00 | | 329 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 511.00 | 120 150.00 | | 131 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 104.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 035.00 | | 75 588.00 | 34 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 109 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 24 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 74 477.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | | 1 110.00 | 23 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 2 978.00 | 331.00 | 21 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 2 978.00 | 331.00 | 17 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 041.00 | 11 601.00 | 48 243.00 | 84 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 978.00 | 101 332.00 | 5 646.00 | 106 978.00 |
VW T.V.A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 951.00 | 131 511.00 | 48 243.00 | 203 951.00 |