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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 645.00 | 2 168.00 | 74 477.00 | 76 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 4 144.00 | 1 044.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 183.00 | 20 509.00 | 3 674.00 | 24 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 661.00 | 26 820.00 | 84 841.00 | 111 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 733.00 | | 302 733.00 | 302 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 394.00 | 26 820.00 | 387 574.00 | 414 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 044.00 | 123 507.00 | | 129 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 237.00 | 5 538.00 | | 58 237.00 |
DL TOTAL (I) | 189 481.00 | 131 244.00 | | 189 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 798.00 | 72 567.00 | | 60 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 3 862.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 15 522.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 827.00 | 93 806.00 | | 120 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 093.00 | 185 757.00 | | 198 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 574.00 | 317 001.00 | | 387 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 400.00 | 125 099.00 | | 149 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 126.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 543.00 | | 1 239.00 | 110 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 111 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 252.00 | | 1 239.00 | 28 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 2 082.00 | 120.00 | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 2 082.00 | 120.00 | 22 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 658.00 | 11 966.00 | 48 692.00 | 60 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 549.00 | 60 903.00 | 5 646.00 | 66 549.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 093.00 | 149 400.00 | 48 692.00 | 198 093.00 |