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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 645.00 | 2 168.00 | 74 477.00 | 76 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 3 263.00 | 1 924.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 19 427.00 | 3 637.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 543.00 | 24 858.00 | 85 685.00 | 110 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 859.00 | 24 858.00 | 317 001.00 | 341 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 507.00 | 112 944.00 | | 123 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 10 563.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 131 244.00 | 125 707.00 | | 131 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 567.00 | 84 337.00 | | 72 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 11 268.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 14 883.00 | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 806.00 | 93 463.00 | | 93 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 757.00 | 203 951.00 | | 185 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 001.00 | 329 658.00 | | 317 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 099.00 | 131 511.00 | | 125 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 296.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 249.00 | | 4 194.00 | 109 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 110 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 28 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | | 4 194.00 | 24 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 216.00 | 3 542.00 | 2 900.00 | 24 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 3 542.00 | 538.00 | 19 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 440.00 | 11 782.00 | 48 996.00 | 72 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 415.00 | 65 769.00 | 5 646.00 | 71 415.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 757.00 | 125 099.00 | 48 996.00 | 185 757.00 |