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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 029.00 | 1 569 036.00 | 1 268 993.00 | 2 838 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 692.00 | 1 569 036.00 | 1 329 655.00 | 2 898 692.00 |
BP En cours de production de services | 692 804.00 | | 692 804.00 | 692 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 757.00 | | 557 757.00 | 557 757.00 |
BZ Autres créances | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CF Disponibilités | 3 662 953.00 | | 3 662 953.00 | 3 662 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 677.00 | | 218 677.00 | 218 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 130.00 | | 5 205 130.00 | 5 205 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 822.00 | 1 569 036.00 | 6 534 786.00 | 8 103 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 643.00 | -2 555 295.00 | | -2 647 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205 880.00 | 4 051 649.00 | | 4 205 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 937.00 | 1 537 053.00 | | 1 598 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 407.00 | 214 839.00 | | 112 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 504.00 | 2 955 536.00 | | 3 968 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 306.00 | 3 334 823.00 | | 824 306.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 4 860.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 371.00 | 23 488.00 | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 849.00 | 6 533 548.00 | | 4 935 849.00 |
ED (V) | | 129 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 786.00 | 8 199 620.00 | | 6 534 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 703 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 703 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 130 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 440.00 | 13 738 386.00 | | 12 724 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 560.00 | 9 686 737.00 | | 8 518 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205 880.00 | 4 051 649.00 | | 4 205 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 000.00 | | 720 000.00 | 2 389 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 2 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 2 838 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 000.00 | | 720 000.00 | 2 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 000.00 | 3 969 000.00 | | 3 969 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 000.00 | 4 935 000.00 | | 4 935 000.00 |