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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 700.00 | 1 651 577.00 | 897 123.00 | 2 548 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 770.00 | 1 651 577.00 | 942 193.00 | 2 593 770.00 |
BT Marchandises | 768 421.00 | | 768 421.00 | 768 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 374.00 | | 441 374.00 | 441 374.00 |
BZ Autres créances | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
CF Disponibilités | 6 156 077.00 | | 6 156 077.00 | 6 156 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 208.00 | | 7 581 208.00 | 7 581 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298 799.00 | | 298 799.00 | 298 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 778.00 | 1 651 577.00 | 8 822 201.00 | 10 473 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 063.00 | -2 647 643.00 | | -2 656 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242 403.00 | 4 205 880.00 | | 4 242 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 040.00 | 1 598 937.00 | | 1 627 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 454.00 | 112 407.00 | | 183 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387 565.00 | 3 968 504.00 | | 3 387 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 439.00 | 824 306.00 | | 3 592 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 384.00 | 6 100.00 | | 5 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 946.00 | 24 371.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 161.00 | 4 935 849.00 | | 7 195 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 201.00 | 6 534 786.00 | | 8 822 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 139 840.00 | | 12 139 840.00 | 12 139 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 840.00 | | 12 139 840.00 | 12 139 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 157.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | 157.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 717.00 | 12 724 441.00 | | 12 151 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 314.00 | 8 518 560.00 | | 7 909 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242 403.00 | 4 205 880.00 | | 4 242 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |