| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 84 672.00 | 195 327.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 686.00 | | 1 155 686.00 | 1 155 686.00 |
AN Terrains | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 096.00 | 1 102.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252 864.00 | 3 338 828.00 | 2 914 035.00 | 6 252 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 248.00 | 3 429 599.00 | 4 411 649.00 | 7 841 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 737 085.00 | | 737 085.00 | 737 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 166.00 | | 863 166.00 | 863 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 415.00 | 3 429 599.00 | 5 274 815.00 | 8 704 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 568.00 | 285 864.00 | | -18 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 191.00 | -304 432.00 | | 305 191.00 |
DL TOTAL (I) | 308 623.00 | 3 431.00 | | 308 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648 639.00 | 5 172 465.00 | | 4 648 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999.00 | 6 490.00 | | 10 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 473.00 | 1 632.00 | | 15 473.00 |
EA Autres dettes | 271 079.00 | 385 443.00 | | 271 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 191.00 | 5 597 932.00 | | 4 946 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 815.00 | 5 621 364.00 | | 5 274 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 191.00 | | | 4 946 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 311.00 | 1 108 306.00 | | 1 065 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 119.00 | 1 412 739.00 | | 760 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 191.00 | -304 432.00 | | 305 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 249.00 | | | 7 841 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 841 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 686.00 | | | 1 435 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 563.00 | | | 6 405 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 242.00 | 408 357.00 | | 3 021 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 672.00 | 10 000.00 | | 74 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 570.00 | 398 357.00 | | 2 946 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 552.00 | 286 552.00 | | 286 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648 639.00 | 4 648 639.00 | | 4 648 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 191.00 | 4 946 191.00 | | 4 946 191.00 |