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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 686.00 | | 1 155 686.00 | 1 155 686.00 |
AN Terrains | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252 865.00 | 4 439 153.00 | 1 813 712.00 | 6 252 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 249.00 | 4 446 353.00 | 3 104 896.00 | 7 551 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CF Disponibilités | 778 310.00 | | 778 310.00 | 778 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 545.00 | | 939 545.00 | 939 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 794.00 | 4 446 353.00 | 4 044 442.00 | 8 490 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 333.00 | | | 457 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
DL TOTAL (I) | 633 914.00 | | | 633 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 320.00 | | | 3 030 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EA Autres dettes | 258 234.00 | | | 258 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 528.00 | | | 3 390 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 442.00 | | | 4 044 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 528.00 | | | 3 390 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 833.00 | | 1 123 833.00 | 1 123 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 833.00 | | 1 123 833.00 | 1 123 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 286.00 | | | 305 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 286.00 | | | 305 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 286.00 | | | -180 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 283.00 | | | 1 343 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 702.00 | | | 1 188 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 368.00 | | | 7 841 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 120.00 | 7 551 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 1 155 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 395 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 686.00 | | | 1 435 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 562.00 | | | 6 405 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 422.00 | 338 240.00 | 108 311.00 | 4 216 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 672.00 | 3 638.00 | 108 311.00 | 104 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 750.00 | 334 602.00 | | 4 111 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 475.00 | 296 475.00 | | 296 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 320.00 | 3 030 320.00 | | 3 030 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 528.00 | 3 390 528.00 | | 3 390 528.00 |